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產品名稱 寧涌富谷雨11號私募證券投資基金A(240221)
產品類型 私募產品 產品狀態 在售
發行機構 XX私募機構 投資門檻 100萬元
發行地 上海市 收益分配方式 到期分配
發行時間 2024-02-08至 2024-02-20 發行規模 至萬元
成立時間 2022-10-13 成立規模 萬元
產品期限 期限類型 開放式
預計收益 至% 收益類型 浮動型
投資方式 證券投資 資金托管行 招商證券
投資領域 金融 投資項目所在地
產品特點

1、深入挖掘信用債機會。依托于管理人的投研能力,對投資標的進行深度信用研究,挖掘被市場低估的投資標的。對全市場上千家債券主體進行廣泛覆蓋跟蹤,建立備選庫,對核心投資標的進行深入跟蹤研究,建立債券投資核心池。從組合管理的角度合理分配并調整不同板塊持倉比例,嚴控個券與行業(區域)集中度。在持倉過程中保持密切跟蹤,把握信用資質的變化,定期進行回顧和調整。自上而下,根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化進行資產配置,倉位向行業景氣度穩定的板塊傾斜,適當參與景氣度一般,但自身財務穩健的債券主體。 2、注重底層標的集中度控制,盡量分散投資。設定單一主體持倉占比和單一行業(區域)占比上限,截至2023年10月底,產品穿透底層實際持倉標的超百個、最大單一標的持倉占比不超過7%。

其他相關信息

本基金是一款主要以挖掘信用機會為主題的債券策略產品,策略上根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化進行資產配置,具體資產配置上以信用債為核心,在信用債中選擇性價比較高的資產,并適度倉位配置轉債、股票等權益性質資產,力爭獲得風險收益相匹配的回報。本基金底層標的基金投資于債券、股票以及其他標的品種。

披露日期 披露標題
凈值披露日期 累計凈值
收益評分 風險評估
流動性評分 推薦指數 未評
用益點評
評價項目 平均得分 排名

交易對手

主要為債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉換債券、可交換債券、非公開發行公司債、永續債、次級債)、在銀行間債券市場交易的標準化票據、在交易所或銀行間發行的資產支持證券和資產支持票據,私募投資基金以及其他標的品種。

交易結構

還款來源

投資收益

風控措施

注重底層標的集中度控制,盡量分散投資。

資產管理人

寧涌富私募基金是上海臨港新片區引進重點投資類企業,是證監會《關于加強私募基金監管若干規定》發布后,上海市注冊的首批證券類私募投資基金管理人之一。公司創始團隊來自國內頂尖公募基金,均擁有超過十年大型百億基金投資研究經驗。公司成立以來,一直以風險控制為核心,專注底層資產的挖掘和研究,為投資者提供收益特征清晰的私募產品,追求為機構投資人與高凈值客戶獲得安全、穩定、長期的較高絕對回報。公司主要產品線“小滿”、“谷雨”等之命名源于中國二十四節氣。該選擇蘊含對傳統文化之致敬,亦是公司投資理念之主張。公司致力于跳出私募證券基金管理人的思維局限,打破常規思考路徑,做長期的資產管理公司。在嚴格風控的基礎上,公司探索改變單一的權益型或固定收益型投資,更加深入利用多資產實現方向、時間、波動立體維度的策略。

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對比

產品概況 交易對手 交易結構 還款來源 風控措施 資產管理

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